Placeringsinriktning

JRS Liquidity är en kort räntefond som investerar i statsskuldväxlar och obligationer utgivna i SEK. Genomsnittlig löptid i fonden är mindre än ett år. JRS har valt en högt rankad förvaltare på Carnegie Investment Management som ansvarar för den operativa förvaltningen av fonden.

Vem passar fonden för

Fonden passar dig som vill ha en professionellt förvaltad kort räntefond som investerar i svenska räntepapper. Fonden är anpassad för att möta utmaningarna på den svenska räntemarknaden som präglas av ett allt större utbud av placeringsalternativ. Fonden lämpar sig främst för investerare som har en placeringshorisont på upp till två år.

Startdatum

2011-06-16

Startkurs

1000

Handel i fondandelar

Daglig handel

Fondbolag

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.

Förvaltare

JRS Asset Management S.A.

Förvaringsinstitut

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.

Förvaltningsavgift

0,45%

Torbjörn Söderberg, ordförande

Sedan 2008 medgrundare och förvaltningsansvarig (inkl tillgångsallokering), JRS fonder. Ansvarig portföljförvaltare, JRS Liquidity.
Tidigare befattningar: Medgrundare och förvaltningsansvarig, Carnegie Private Banking Funds, förvaltningsansvarig, Carnegie Fund of Funds International, Carnegie AB, 2003-2008. Chef tillgångsallokering, ställföreträdande chef institutionella mandat och ansvarig portföljförvaltare, Nordea Investment Management AB, 2001-2003. Chef tillgångsallokering, Unibank Investment Management, Unibank A/S, 1997-2001. Medgrundare, chef tillgångsallokering och portföljförvaltare, Trevise-gruppen, 1991-2001. Aktiemäklare och analytiker inom ledande fondkommissionärer, 1986-1991.
Övrigt: En av två utvalda förvaltare för Nobelstiftelsen 1996-2002.

Peter Nygren

Sedan 2007 medgrundare och vice VD, JRS Asset Management AB.
Tidigare befattningar: Medgrundare och vice VD Erik Penser Finansrådgivning, 2004-2007. Chef för kapitalförvaltningen, Pensum AB, 2002-2004. Kapitalförvaltare Skandia AB, Skandia Private Banking AB, 1996-2002.
Övrigt: Ledamot i 17 bolagsstyrelser.

Peter Engelberg

Sedan 2010 medgrundare och VD, JRS Asset Management S.A. Magisterexamen Lunds Universitet, 1985.
Tidigare befattningar: VD och vice VD, Banque Invik S.A, 2007-2010. Partner och jurist, Kaupting Bank S.A., 2006-2007. Biträdande jurist, Gotthards Advokatbyrå, 2002-2006. Finanschef och positioner inom kapitalförvaltning och Corporate Finance, Adepten AB och Adepten/Independent, 1989-2002.

Bengt Ahrén

Sedan 2010 senior rådgivare, JRS Asset Management AB. Magisterexamen Handelshögskolan, Stockholm, 1954.
Tidigare befattningar: Senior rådgivare, EKF Asset Management, 2006-2010. Senior rådgivare, Carnegie Asset Management, 1998-2006. Chefstrateg, Kungliga Vetenskapsakademien, 1993-1998. Chef för investmentbanken inom Banque Indosuez, Sverige, 1991-1995. VD, Carnegie Montagu AB, 1982-1987. Chef för valutasekretariatet, Skandinaviska Banken, 1955-1965.
Övrigt: Tidigare styrelseordförande, Skandifond AB, 1981-1982. Styrelseledamot, Beijer Kapital AB, 1987-1990, och Gränges AB, 1965-1981.

Anders Ekernäs

Sedan 2004 grundare och chefstrateg, Hillswick Asset Management, LLC. Magisterexamen Handelshögskolan, Stockholm, 1971.
Tidigare befattningar: VD och chefstrateg, SEB Asset Management America, Inc., 1987-2004. Vice VD, chefstrateg och chef över systemutveckling och administration, Sirius Incurance Company, Ltd., 1977-1987. Finansanalytiker och VD-assistent, Zurich Insurance Co., 1972-1976.
Övrigt: Styrelseordförande, Hillswick Asset Management, LLC.

Torbjörn Söderberg, Ansvarig portföljförvaltare

Sedan 2008 medgrundare och förvaltningsansvarig (inkl tillgångsallokering), JRS fonder.
Tidigare befattningar: Medgrundare och förvaltningsansvarig, Carnegie Private Banking Funds, förvaltningsansvarig, Carnegie Fund of Funds International, Carnegie AB, 2003-2008. Chef tillgångsallokering, ställföreträdande chef institutionella mandat och ansvarig portföljförvaltare, Nordea Investment Management AB, 2001-2003. Chef tillgångsallokering, Unibank Investment Management, Unibank A/S, 1997-2001. Medgrundare, chef tillgångsallokering och portföljförvaltare, Trevise-gruppen, 1991-2001. Aktiemäklare och analytiker inom ledande fondkommissionärer, 1986-1991.
Övrigt: En av två utvalda förvaltare för Nobelstiftelsen, 1996-2002.
Summering av kompetens:

• 25 års branscherfarenhet
• 20 års allokeringserfarenhet
• 16 års portföljförvaltarerfarenhet

Tord Lundgren, Portföljförvaltare

Sedan 2009 portföljförvaltare och fondanalytiker, JRS fonder. Kandidatexamen i ekonomi och statistik Stockholms Universitet, 2001.
Tidigare befattningar: Ansvarig analytiker och delansvarig förvaltare, Nordea Fund & Manager Selection, Nordea Investment Management AB, 2004-2009. Ansvarig förvaltare och analytiker, Returnplus AB, 2000-2004.
Summering av kompetens:

• 11 års branscherfarenhet
• 7 års portföljförvaltarerfarenhet
• 10 års fondanalyserfarenhet

Historik

Information ännu ej tillgänglig

Risk

Investering i fonden är förknippat med låg risk. Målet för JRS Liquidity är att avkastningen ska överstiga den genomsnittliga räntan för svenska statsskuldväxlar. Avkastningsmålet ska uppnås genom en väl diversifierad och välanalyserad portfölj bestående av framförallt korta, säkerställda svenska hypoteksobligationer och högkvalitativa svenska företagsobligationer.

• Genomsnittlig löptid ska understiga 12 månader
• Bred diversifiering av underliggande värdepapper
• UCITS III fond vilket bland annat innebär hög transparens och riskkontroll

För information om innehav se senaste månadsrapport

Månadsrapporter

• JRS Liquidity månadsrapport mars 2012
• JRS Liquidity månadsrapport februari 2012
• JRS Liquidity månadsrapport januari 2012
• JRS Liquidity månadsrapport december 2011
• JRS Liquidity månadsrapport november 2011
• JRS Liquidity månadsrapport oktober 2011
• JRS Liquidity månadsrapport september 2011
• JRS Liquidity månadsrapport augusti 2011
• JRS Liquidity månadsrapport juli 2011

Delårsrapporter

• Ingen delårsrapport är ännu publicerad

Helårsrapporter

• Ingen helårsrapport är ännu publicerad